目 录
第一部分 部门概述
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词说明
第一部分 部门概述
一、学校主要职能
学校全面贯彻国家教育方针，面向现代化，面向世界，面向未来，使受教育者坚持学习科学学问与加强思想修养的统一、坚持书本常识与投身社会实践的统一、坚持实现自身价值与服务祖国人民的统一，全面推进素质教育，培养学生的创新精神和实践能力，造就“有理想、有道德、有学问、有纪律”的德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
（一）贯彻中小学德育大纲，不断加强和改进德育工作。通过学科教学、团队活动、劳动与社会实践等形式向学生进行马克思主义常识教育、社会主义核心价值观教育等德育教育和学校优良传统教育。加强德育常规管理和班主任队伍建设，形成学校、家庭、社会三结合的德育工作网络。
（二）学校按照国家统一编制的《课程标准》要求实施教学。
（三）学校坚持以教学为中心，实施素质教育，进行教育教学改革，开展教育和教学科研，更新教育观念，改进教学方法，全面提高教学质量。
（四）学校教育教学面向全体学生，因材施教，使学生在思想情操、常识视野、兴趣特长、体魄心理等方面均达到较高的水准，力求全面发展，学有所长。
（五）按学科设立教学研究组，作为教师集体进行教学研究的组织。教研组设组长1至2名，教研组应充分发挥学术职能，同时也应注意发挥一定的行政职能。教研组长负责组织本教研组教师开展教研活动，贯彻落实既定的教学计划，完成学校的各项教学任务。
（六）学校以班级为教育、教学工作的基本单位。班主任担负班集体的组织者、教育者和引导者的责任，并负有协调本班级各科的教学工作和沟通学校与家庭、社会教育之间联系的责任。
（七） 学校实行《扬州市梅岭中学教学常规》，抓好备课、课堂教学、作业批改、课外辅导和教学质量检查等管理环节。
（八） 实行国家教育考试制度。组织期中和期末教学质量检测，并按上级教育行政部门的规定组织好各学科的毕业升学考试和考查。
（九） 运用自我评价、同行评价、学生和家长评价等方式，组织教育教学质量评估活动。
（十）在确保教学高质量的基础上，不断开发校本课程；开展众多学生社团活动，培养学生兴趣和特长，开阔学生视野，丰富学生阅历，为他们的终身发展奠基。
二、部门决算单位构成情况
部门决算单位构成为扬州市梅岭中学。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年，我校在上级主管部门的正确领导下，深入开展党的群众路线实践教育活动，不断优化校园环境，深化学问管理，细化 “生态课堂”研究，全面推进素质教育，被评为江苏省第一批义务教育段现代化学校。一年来，全校师生同心同德，以敬业营造了良好的质态，以奉献创造了较高的质量，以业绩促进了长远的发展，学校工作开展顺利，达到了应有的效果。
第二部分 扬州市梅岭中学2016年度部门决算表
附件：扬州市梅岭中学-预算公开表
第三部分 扬州市梅岭中学2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2016年度收入、支出总计 6148.33 万元，与上年相比收、支总计各增加（减少） 1282.90 万元，增长（减少） 26.37 %。主要原因是人员经费及项目经费增加。其中：
（一）收入总计 3386.44 万元。包括：
1．财政拨款收入 3280.29 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 928.12 万元，增长39.46 %。主要原因是人员经费增加和校安工程投资增加。
2．上级补助收入 0 万元，为学校收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
3．事业收入 0 万元，为学校开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。0
4．经营收入 0 万元，为学校在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
5．附属单位上缴收入 0 万元，为学校附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
6．其他收入 26.58 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为银行存款利息0.13万元，淮江公路投资收益0.65万元，泰安学校共建经费15万元，扬州旅游商贸学校和扬州高等职业技术学校联盟共建费7.23万元，扬州市体育局体育项目补助1万元，超过三年未结算的应付款项转其他收入2.57万元。与上年相比减少 8.26 万元，减少 23.71 %。主要原因是当年未将食堂净收入作为其他收入入账。
7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为学校使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余 79.57 万元，主要为学校上年结转本年使用的项目资金和食堂资金。
（二）支出总计 3386.44万元。包括：
1．教育支出 2587.40 万元，主要用于学校人员经费、日常公用经费和项目经费。与上年相比增加286.79 万元，增长 12.47 %。主要原因是人员经费和公用经费增加。
2．住房保障支出 254.06万元，主要用于学校在职教师和退休教师的住房补贴和住房公积金。与上年相比增加76.25万元，增长42.88%。主要原因是住房补贴基数调整。
3．结余分配 42.88 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是我校非财政补助结余按规定转入事业基金。与上年相比增加11.02万元，增长34.59%。主要原因是当年其他收入26.58万元转入事业基金和上年度食堂净收入16.30万元转为分配。
4．年末结转和结余 502.11 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为日常公用经费结转200.83万元，项目经费结转301.28万元，其中：校舍维护经费63.27万元，绿化经费40万元，暑期维修经费0.04万元，设备购置经费0.14万元，校安工程经费197.83万元。
二、收入决算情况说明
学校本年收入合计 3306.87 万元，其中：财政拨款收入 3280.29万元，占99.20%；上级补助收入 0 万元，占0%；事业收入 0万元，占 0 %；其他收入 26.58 万元，占 0.80 %。
图1：收入决算图
三、支出决算情况说明
学校本年支出合计 3386.44 万元，其中：基本支出 2381.87 万元，占 70.34 %；项目支出 459.58 万元，占13.57%；结余分配42.88万元，占1.27%，年末结转和结余502.11万元，占14.82%。
图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总决算 3343.56 万元，与上年相比，财政拨款收入合计增加991.40万元，增长42.15%。主要原因是人员经费增加和校安工程及设备购置经费增加。2016年度财政拨款支出总决算2,841.46万元，与上年相比，财政拨款总支出增加363.04万元，增长14.65%，主要原因是人员经费支出和校安工程及设备购置经费支出增加.
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。学校2016年财政拨款支出 2841.46 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加363.04 万元，增长14.65%，主要原因是人员经费支出和校安工程及设备购置经费支出增加。
学校2016年度财政拨款支出年初预算为 2600.19 万元，支出决算为2841.46万元，完成年初预算的109.28%。决算数大于年初预算的主要原因是当年追加在职人员和退休人员经费。
其中：
（一）教育支出
1.其他教育事务管理。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.94 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是当年市教育局追加经费，用于项目支出。
2.初中教育。年初预算为1831.42万元，支出决算为2162.42 万元，完成年初预算的118.07%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加在职人员和退休人员经费。
3、城市中小学校舍建设。年初预算为450万元，支出决算为252.17万元，完成年初预算的56.04%。决算数小于预算数的主要原因当年校安工程项目未完工。
4、城市中小学教学设施。年初预算为130万元，支出决算为129.86万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因是实施政府采购后项目节约经费。
（二）住房保障支出
1.住房改革支出。年初预算为188.77万元，支出决算为 254.06 万元，完成年初预算的 134.59 %。决算数大于预算数的主要原因当年调整在职人员和退休人员住房补贴和住房公积金。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
学校2016年度财政拨款基本支出 2381.87 万元，其中：
（一）人员经费 1908.20 万元。主要包括：基本工资411.46万元、津贴补贴1.39万元、社会保障缴费155.70万元、绩效工资795.56万元、退休费290.03万元、住房公积金164.71万元、提租补贴39.46万元、购房补贴49.89万元。
（二）公用经费 473.67 万元。主要包括：办公费83.05万元、印刷费3.20万元、水费21.17万元、电费14.15万元、邮电费2.63万元、物业管理费34.50万元、差旅费188.02万元、维修（护）费37.89万元、专用材料费0.60万元、培训费1.21万元、劳务费54.33万元、工会经费8.64万元、福利费20.38万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出1.90万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。学校2016年一般公共预算财政拨款支出 2841.86 万元，与上年相比增加363.44万元，增长14.66%。主要原因是今年人员经费和校安工程及设备购置经费增加。学校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2600.19 万元，支出决算为 2841.86 万元，完成年初预算的 109.29 %。决算数大于年初预算的主要原因是当年追加在职和退休人员经费。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 2381.87 万元，其中：
（一）人员经费 1908.20 万元。主要包括：基本工资411.46万元、津贴补贴1.39万元、社会保障缴费155.70万元、绩效工资795.56万元、退休费290.03万元、住房公积金164.71万元、提租补贴39.46万元、购房补贴49.89万元。
（二）公用经费 473.67 万元。主要包括：办公费83.05万元、印刷费3.20万元、水费21.17万元、电费14.15万元、邮电费2.63万元、物业管理费34.50万元、差旅费188.02万元、维修（护）费37.89万元、专用材料费0.60万元、培训费1.21万元、劳务费54.33万元、工会经费8.64万元、福利费20.38万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出1.90万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
学校2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 2 万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2．公务用车购置及运行费支出 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出 2 万元，完成预算的 100 %，比上年决算减少2.26万元，主要原因为汽油价格下降及汽车维护保养费用减少。公务用车运行维护费主要用于汽车燃油、汽车保险费及汽车维护保养费用。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。
3．公务接待费万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元， 2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次， 0 人次。
（2）国内公务接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 0 批次， 0 人次。
学校2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元。2016 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。
学校2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1.21万元，完成预算的 24.20 %，比上年决算减少1.08万元，主要原因为本年度减少了参加培训的次数和规模；决算数小于预算数的主要原因严格控制培训参会人数和规模。2016 年度全年组织培训0个，组织培训 10 人次。主要为培训教育教学方法和理论。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
学校2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额 159.86 万元，其中：政府采购货物支出 130.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29 万元。授予中小企业合同金额 159.86 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 159.86 万元，占政府采购支出总额的100%。
（二）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是学校公务；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词说明
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
